Buchungen vornehmen

Sie können für ein ausgewähltes Verfahren Buchungen vornehmen, bearbeiten und löschen. Betätigen Sie im Startdialog Invep den Button [Buchen], s o öffnet sich der Dialog Buchungen vornehmen.

Dieser Dialog ist speziell auf die Bedürfnisse eines Buchhalters ausgelegt, d.h., er kann sehr effizient ohne Benutzung der Maus ausschließlich mit der Tastatur bedient werden. Zudem wurde in den Dialog ein erweitertes Maß an "Intelligenz" hineinprogrammiert, also, der Dialog "denkt mit", während Sie Ihre Eingaben vornehmen.

Der Wechsel von einem Eingabefeld zum Nächsten erfolgt daher auch nicht mit der Tab-Taste, sondern mit der Return-Taste. Man kann sich das so vorstellen, dass durch den Druck auf die Return-Taste der Vorgang des "Mitdenkens" angestoßen wird, wogegen die Tab-Taste in gewohnter Weise einfach zum n�chsten Feld springt.

Im oberen Dialogteil geben Sie die erforderlichen Daten für die jeweilige Buchung ein. Im unteren Dialogteil werden die letzten 100 Buchungen des zuvor ausgewählten Verfahrens angezeigt.

Hinweis: Da es bei sehr umfangreichen Datenbeständen eine Weile dauern kann, bis die letzten 100 Datensätze zusammengesammelt und angezeigt werden, erscheint die untere Anzeige u.U. nicht sofort. Sie brauchen jedoch nicht auf diese Anzeige zu warten, sondern können sofort mit dem Buchen anfangen.

Geben Sie nun die Daten für die jeweilige Buchung ein.

[Kontonummer]: Geben Sie hier die Nummer des zu bebuchenden Kontos ein. Nachdem Sie mit der Return-Taste bestätigt haben, wird die dazugehörige [Bezeichnung] automatisch eingetragen.

Wenn die von Ihnen eingegebene Kontonummer nicht existiert, fragt INVEP nach, ob das Konto angelegt werden soll. Sie können dann entweder ein Konto anlegen oder Sie verneinen die Frage; in diesem Fall zeigt Ihnen INVEP eine Liste der existierenden Konten an. Bei der Kontenanzeige verwendet INVEP die von Ihnen eingegebene ung�ltige Kontonummer als Suchmaske.

Hinweis: Sie können statt einer Kontonummer auch nur einen Teil der Kontonummer oder eine Kontobezeichnung eingeben. INVEP erkennt diese Kontobzeichnung dann als ungültige Kontonummer und wird Ihnen eine Liste der Konten anzeigen, auf die die von Ihnen eingegebene Buchung passt.
[Wertstellung]: In das nun aktive Eingabefeld geben Sie das Datum der Wertstellung ein, d.h., das Datum, an dem der Betrag gezahlt worden ist.

Hinweis: Datumsangaben können beim Buchen nie in der Zukunft liegen, das Programm akzeptiert eine solche Eingabe nicht.

Hinweis: Die Datumseingaben können in der gewohnten Weise vergleichsweise frei erfolgen, d.h. das Programm akzeptiert alle numerischen Eingabeformen, die man irgendwie als sinnvolles Datum interpretieren kann (z.B. 020209 oder 2.2.9 o.ä.). Es werden auch die Buchstaben "h" und "g" für heute und gestern akzeptiert, "m" für morgen liegt in der Zukunft und wird nicht akzeptiert.
[Buchungstag]: Das Datum wird hier automatisch vergeben und kann auch nicht geändert werden.
[Buchungsnummer]: Hier wird fortlaufend immer die n�chste Buchungsnummer angezeigt, somit wird automatisch verhindert, dass eine Buchungsnummer doppelt vergeben wird. Sie können diese ändern, indem Sie in das Eingabefeld [Buchungsnummer] klicken.
[Belegnummer]: Hier können Sie die Belegnummer eingeben, die zu der Buchung gehört.
[Betrag]: Den Buchungsbetrag geben Sie in das Eingabefeld [Betrag] ein. Die Bestimmung, ob es sich um einen Ausgang oder einen Eingang handelt, nehmen Sie vor, indem Sie nach Eingabe des Betrages die +-Taste oder -Taste auf dem Nummernblock betätigen.

In der Auswahl rechts neben [Betrag] ist [Eingang] voreingestellt, bzw. "merkt" sich INVEP die Einstellung der vorhergehenden Buchung.
[Eingang]: Durch Anklicken dieses Buttons können Sie festlegen, ob es sich bei dem eingegebenen Betrag um einen [Eingang] oder [Ausgang] handelt.
[Buchungstext]: Hier geben Sie einen Kommentar zur Buchung ein, z.B. "Gerichtsvollziehernachnahme". Sie können über das Dreieck neben dem Eingabefeld auch einen der letzten Einträge auswählen.
[Gegenkonto]: In das Eingabefeld [Gegenkonto] geben Sie das entsprechende Gegenkonto ein. Nachdem Sie die Eingabe bestätigt haben, wird die [Bezeichnung] des Kontos automatisch eingetragen.

Sobald Sie nun diese Felder ausgefüllt haben, wird Ihnen hier schon in den Feldern [Kontostand Haben/Soll] und [neuer Stand Haben/Soll] die VerÄnderung des Kontostandes angezeigt, sowohl des bebuchten Kontos als auch des Gegenkontos.

[Zul�ssige Steuers�tze]: Wählen Sie den für die Buchungen entsprechenden Steuersatz aus. Das geht mit den Cursortasten, der ausgewählte Steuersatz ist dann farbig umrandet. Nachdem Sie mit der Return-Taste bestätigt haben, ist der Button vor dem Steuersatz farbig markiert. Sie können den Steuersatz auch direkt anklicken, der Button vor dem Steuersatz ist dann farbig markiert.

Wenn in dem Kontenplan des Verfahrens für einen Steuersatz mehrere Konten angelegt wurden, können Sie eines dieser Konten auswählen. Voreingestellt ist immer das erste Konto des gewählten Steuersatzes. Dazu gehen Sie mit den Cursortasten zu dem gewünschten Steuersatz und bet�tigen dann bei gedr�ckter Shift-Taste die Return-Taste oder Sie klicken den Steuersatz bei gedr�ckter Shift-Taste an.

Es öffnet sich eine Auswahl mit den vorhandenen, passenden Steuerkonten. Wählen Sie das Steuerkonto aus und klicken Sie dann auf [übernehmen & Exit].

Es öffnet sich eine Nachricht mit dem Hinweis: "Die Steuerbuchungen für den ... Steuersatz erfolgen jetzt auf das Konto ...". Diese Einstellung bleibt solange erhalten, bis Sie entweder ein anderes Konto für diesen Steuersatz auswählen oder den Dialog Buchungen vornehmen verlassen.

Auch in diesem Dialog kann in den numerischen Eingabefeldern gerechnet werden. Hier steht jedoch nur eine Variable zur Verfügung: [B] für [Betrag].

Sie können hiermit beispielsweise manuelle Steuerbuchungen berechnen.

Um die Eingaben zu speichern, klicken Sie entweder auf [Speichern] oder bestätigen mit der Return-Taste.

In der unteren Buttonleiste befinden sich drei Auswahlmöglichkeiten:
[Buchungen anzeigen]: Die Liste zeigt alle aktuellen Buchungen an. Ist [Buchungen anzeigen] nicht aktiviert, werden die 100 letzten Buchungen angezeigt, aber nicht die aktuell eingegebene.
[Vorzeichenpr. Gegenkonto]: Es wird ein Hilfetext angezeigt, wenn das angegebene Vorzeichen nicht zum Gegenkonto passt. Sie können dann entweder die Auswahl [Eingang/Ausgang] ändern oder ein anderes Gegenkonto wählen.
[Umbuchung Finanzkonto]: Wenn dieser Button aktiviert ist, können Sie Buchungen zwischen Finanzkonten direkt vornehmen z.B. von Bank an Kasse.
[Verbuchen Auswahl]: Wählen Sie hier, ob bei Ein-/Ausgabe- bzw. Debitor-/Kreditor-Buchungen der Verbuchen-Dialog gezeigt werden soll.
[Centeingabe ohne Komma]: Wenn dieser Button aktiviert ist, werden die kleinsten zwei Ziffern als Cent angezeigt, wenn kein Komma eingegeben wurde.

Im Dialog Buchungen vornehmen können Sie die angezeigten Buchungen auch ändern oder löschen. Wählen Sie dazu die entsprechende Buchung aus und klicken auf [Ändern].

Es öffnet sich der Dialog Buchungen vornehmen. Geändert werden können nur die [Belegnummer], der [Buchungstext] und das [Wertstellungsdatum].

Wenn Sie eine Buchung auswählen und auf [Löschen] klicken, wird in einer Nachricht nachgefragt:

"Wollen Sie wirklich die Buchung mit der Nummer ... sowie die entsprechenden Gegenbuchungen löschen?"

Nachdem Sie diese Nachricht mit [Ja] bestätigt haben, öffnet sich die nächste Nachricht:

"Sind Sie wirklich sicher?"

Wenn Sie auch diese Nachricht mit [Ja] bestätigen, wird die Buchung gelöscht.

Hinweis: Eine gelöschte Buchung wird zwar tatsächlich aus der Buchungstabelle der Datenbank entfernt, ihr ursprünglicher Inhalt wird jedoch zusammen mit der Benutzerkennung im Ereignisprotokoll gespeichert und kann somit jederzeit rekonstruiert werden. Es ist nicht möglich, diesen Protokollmechanismus zu umgehen.

Andre Koppel Software GmbH 2013-01-28